Kapital, Restrukturierung & strategische Beratung
Wenn eine Zahl gebraucht wird, die eine Bank, einen Investor oder einen Vorstand überzeugt - diese Zahl liefern wir. Businesspläne mit Modellen, die vor Kreditausschüssen bestehen. M&A-Vorbereitung mit Memoranden, die nicht umgeschrieben werden müssen. Acting CEO und Acting CFO Mandate in Unternehmen, die schneller wachsen, als die Struktur folgen kann. Restrukturierung für jene, die aus Schwierigkeiten ausbrechen müssen. Strategisches Retainer für jene, die langfristig einen stillen Senior-Kopf neben sich haben wollen. Alles mit einer Regel - keine kreative Buchführung. Zahlen, die Due Diligence bestehen.
Was Sie erhalten
- Ein Businessplan, den Banken und Kreditausschüsse beim ersten Mal akzeptieren
- Ein M&A-Memorandum, das der Investorenprüfung standhält
- Acting CEO/CFO mit Unterschrift - keine Beratung von der Seite, Entscheidungen unter Ihrer Marke
- Restrukturierungsplan mit bereits geführten Verhandlungen
- Strategisches Retainer - ein stiller Berater, der Lücken sieht, bevor Sie die Verhandlung verpassen
Was wir konkret tun
Businesspläne & Projektfinanzierung
Vollständiges Modell - Annahmen, Prognosen, Szenarien. Investitionsbericht. Monatliche Cashflow-Projektionen 3-5 Jahre. Dokumentation für Bankkreditausschüsse nach CKB / EBRD / IDF Standard. IRR, NPV, Payback. Sensitivitätstabelle.
M&A-Vorbereitung & Investor-Matching
Verkäuferseite: Vorbereitung, Teaser, IM (Information Memorandum), Käuferliste, NDA, Datenraum. Käuferseite: Target Screening, Bewertung, Transaktionsstruktur, SPA. Senior Partner führen Mandate persönlich, keine Junior-Berater.
Acting CEO & Acting CFO
Vorübergehende oder verlängerte Rolle in einem Unternehmen im Übergang - Generations-, Akquisitions-, Krisenwechsel. Vertragsunterschrift, Anwesenheit bei Vorstandssitzungen, Verantwortung gegenüber Eigentümern und Regulierern. Typisch 3-12 Monate.
Controlling & Projektleitung
Monatliche Berichte für den Eigentümer in nicht-buchhalterischem Format. Budgetverfolgung, Abweichungsanalyse, Korrekturmaßnahmen. Leitung strategischer Projekte, wo das interne Team keine Kapazität oder Objektivität hat.
Restrukturierung & Krisenmanagement
Unternehmen mit überfälligen Verbindlichkeiten, gesperrten Konten, drängenden Gläubigern. Umschuldungsplan, Bankverhandlungen, Vor-Insolvenz, Insolvenz. Verteidigungsnetzwerk, bevor Sie die operative Kontrolle verlieren.
Strategisches Retainer
Monatliches Paket - 8h oder 16h. Konsultationen, Entscheidungsprüfung, Anwesenheit bei Schlüsselsitzungen, wöchentliches Briefing für den Eigentümer. Typisch für Eigentümer ohne ebenbürtigen Mitarbeiter im Unternehmen.
Investitionsbewertung & Kapitalstack
Seite, die Kapital sucht oder investiert - Chancenprüfung, Risikoanalyse, Struktur. Equity, Mezzanine, Schulden, Kombinationen. Netzwerk lokaler und regionaler Investoren über Sphere Consulting Partnerschaft.
Management-Reorganisation
Ersatz eines CFO, Einsetzen eines Finanzcontrollers, Neudefinition der Reportingstruktur. Keine Betriebsunterbrechung. Mentoring des internen Teams nach dem Übergang.
Cash Management und Treasury-Optimierung
Cash-Management-Strukturierung für Firmen mit Multi-Banking-Positionen, FX-Exposition oder saisonalen Cashflow-Zyklen. Cash Pooling (notional, target balance, zero balance), Hedging von FX- und Zinsrisiken, Working-Capital-Optimierung (DSO, DPO, DIO). Typischerweise Firmen mit 5-50M EUR Umsatz.
Asset- vs. Share-Deal-Akquisitionen
Strukturierung der Akquisition nach optimaler Steuer- und Rechtslogik. Asset Deal - Käufer übernimmt nur ausgewählte Vermögenswerte ohne vererbte Verpflichtungen. Share Deal - Käufer übernimmt die gesamte juristische Person mit allen Vermögenswerten und Verpflichtungen. Wir analysieren das Trade-off für jeden konkreten Fall.
Exit-Strategie (IPO, Trade Sale, Secondary)
Exit-Plan für Eigentümer, die sich 3-7 Jahre im Voraus auf den Verkauf vorbereiten. IPO-Weg - Listing an der Belgrader Börse (BELEX), Ljubljana (LJSE), Frankfurt (FSE) mit Vorkapitalisierung, Governance-Reform und IFRS-Audit. Trade Sale - strategischer Käufer aus der Industrie. Secondary - Verkauf an PE-Fonds.
Family Office und Nachfolge
Strukturierung des Familienkapitals für den Übergang zur zweiten und dritten Generation. Family-Constitution-Dokument, Family-Council-Struktur, Eigentumsaufteilung durch Holding, Governance-Framework für Familienunternehmen. Typischerweise für Familien mit Nettowert 5-100M EUR.
Notleidende Vermögenswerte (NPL Portfolio)
Akquisition und Management von Portfolios notleidender Kredite (Non-Performing Loans) von Banken. NPL-Portfolio-DD mit Segmentierung nach Collateral-Typ, geografischer Konzentration. Bewertung der Recovery Rate und ROI-Projektionen. Zusammenarbeit mit spezialisierten EU-NPL-Fonds (B2Holding, EOS Group, Intrum).
Wie wir arbeiten
- Mandat - 60-90 Minuten. Eigentümer, Jahresabschlüsse letzte 3 Jahre, zu lösendes Problem. NDA-Unterschrift vor Einsicht in Materialien.
- Plan & Preis - Innerhalb 5 Werktagen: Mandatsumfang, Zeitplan, Preispaket. Festpreis oder Kombination Festpreis + Success Fee.
- Durchführung - Wöchentliches Treffen mit dem Eigentümer. Verdichtete Monatsberichte. Eigentümer unterzeichnet alle Entscheidungen, wir bereiten die Materialien vor.
- Übergabe - Enddokument oder abgeschlossener Übergang. Briefing des internen Teams. 30-90 Tage Stabilisierung nach Vereinbarung.
Preise
Der Preis wird nach dem Gespräch und der Umfangseinschätzung festgelegt. Businessplan ab 4.500 EUR. M&A-Mandat ab 25.000 EUR + Success Fee. Acting CFO ab 3.500 EUR monatlich. Strategisches Retainer ab 1.500 EUR monatlich. Keine Stundenabrechnung.
Warum Schule
20 Jahre Erfahrung
Radovan und Kristina bringen gemeinsam 20 Jahre Erfahrung in Wirtschaftsberatung, Gerichtsexpertise und operativer Unternehmensführung. Wir sind keine akademischen Berater - wir haben selbst Unternehmen geführt, Krisen durchgestanden, Transaktionen geschlossen.
Bankensprache, kein Marketing
Unsere Businesspläne werden für das Kreditkomitee verfasst, nicht für die Bürotheke. Annahmen sind aus Quellen zitiert (NBS-Statistik, MONSTAT, IWF-Prognosen, Sektorstudien).
Zugang zu Investoren
Netzwerk regionaler und internationaler Investoren über Sphere Consulting (Sarajevo-Belgrad-Zagreb) und Bartholdi Labs (Brüssel-Frankfurt-Wien). EBRD Small Business Initiative direkter Kontakt.
Acting-Mandate mit Unterschrift
Acting CFO und CEO sind kein Beistand von außen. Wir unterzeichnen Verträge in Ihrem Namen, sitzen im Vorstand, verteidigen Entscheidungen vor Regulatoren und Investoren. Berufshaftung ist unsere.
Restrukturierung mit Ergebnissen
Neun erfolgreich durchgeführte Restrukturierungen in den letzten 5 Jahren. Umschuldungen mit CKB, NLB, Hipotekarna, Erste. Insolvenz als letzte Option, nicht erste.
Unter einem Dach
Wirtschaftsprüfer, zertifizierter Bewerter, zertifizierter Buchhalter, systemischer Coach - alles im selben Team. M&A mit Gerichtsstreit gegen alten Partner - wir führen beides.
Rechtspartner in 12+ Ländern
Bartholdi (EU), BOLV (8 chinesische Provinzen), Partneranwaltskanzleien in CG, SRB, BIH, HR. Rechtliche Transaktionsstruktur abgestimmt mit lokalem und internationalem Recht.
Fragen zum Kapital
- Wie lange dauert die Erstellung eines Businessplans?
- Standard 3-5 Wochen. Unter Druck (Bankfrist) 2 Wochen. Gleicher Preis - Zeitdruck ändert die Qualität nicht.
- Was unterscheidet Ihren Businessplan?
- Annahmen sind verteidigbar - jede Zahl hat eine Quelle. Die Bank fragt 'woher kommt das?' und erhält die Antwort im selben Dokument. Gebaut für die Bank, nicht für die Schublade.
- Führen Sie M&A bis zum Abschluss?
- Ja. Vom Mandat bis zur SPA-Unterschrift. Rechtsseite läuft über eine Partnerkanzlei, Finanz-Steuer und Struktur durch uns.
- Acting CFO - was kostet das?
- Nach Vereinbarung, monatlicher Retainer je nach Unternehmensgröße und Aufgabenumfang. Typisch 3-12 Monate. Übergabezeitraum an den internen CFO im Preis enthalten.
- Können Sie uns vor der Insolvenz retten?
- Oft. Je früher Sie kommen, desto mehr Optionen. Letzter Moment - auch dann gibt es Lösungen, aber teurer. Wir lügen nie über die Chance.
Ihr Unternehmen braucht Struktur?
Senden Sie uns einen Absatz - welches Segment, welche Frist, wer ist beteiligt. Wir kommen in 24 Stunden zurück.
Weitere Bereiche:
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