رأس المال وإعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية
عندما تحتاج رقماً يقنع البنك أو المستثمر أو المجلس - هذا الرقم هو عملنا. خطط أعمال بنماذج تصمد أمام لجنة الائتمان. إعداد M&A بمذكرات لا تحتاج إعادة كتابة. مهام CEO/CFO بالنيابة في الشركات التي تنمو أسرع من قدرة الهيكل على المتابعة. إعادة الهيكلة لمن يجب عليهم الخروج من المشاكل. مستشار استراتيجي لمن يريد رأساً صامتاً بجانبه على المدى الطويل. كل ذلك مع قاعدة واحدة - لا محاسبة إبداعية. أرقام تجتاز العناية الواجبة.
ماذا تحصل
- خطة عمل تقبلها البنوك ولجان الائتمان من المرة الأولى
- مذكرة M&A تصمد أمام التحقق المتبادل للمستثمرين
- CEO/CFO بالنيابة بالتوقيع - ليس نصيحة من الجانب، قرارات تحت علامتك التجارية
- خطة إعادة هيكلة مع مفاوضات قائمة بالفعل
- مستشار استراتيجي - مستشار صامت يرى الفجوات قبل أن تفوت الجلسة
ماذا نفعل تحديداً
خطط الأعمال والتمويل المشاريع
نموذج كامل - افتراضات، توقعات، سيناريوهات. تقرير استثماري. توقعات التدفق النقدي الشهرية 3-5 سنوات. وثائق للجنة الائتمان البنكية.
إعداد M&A ومطابقة المستثمرين
البائع: التحضير، التيزر، IM (مذكرة معلومات)، قائمة المشترين، NDA، غرفة البيانات. المشتري: فحص الأهداف، التقييم، هيكل الصفقة، SPA.
CEO/CFO بالنيابة
دور مؤقت أو ممتد في شركة تمر بمرحلة انتقالية - جيلية، استحواذ، أزمة. توقيع العقود، حضور اجتماعات المجلس، المسؤولية أمام المالكين والمنظمين. عادة 3-12 شهراً.
التحكم وقيادة المشاريع
تقارير شهرية للمالك بصيغة غير محاسبية. تتبع الميزانية، تحليل الانحراف، التدابير التصحيحية.
إعادة الهيكلة وإدارة الأزمات
شركة بالتزامات متأخرة، حسابات مجمدة، دائنون يقتربون. خطة إعادة البرمجة، مفاوضات البنوك، ما قبل الإفلاس، الإفلاس.
مستشار استراتيجي
حزمة شهرية - 8 ساعات أو 16 ساعة. استشارات، مراجعة القرارات، حضور الاجتماعات الرئيسية، إحاطة أسبوعية للمالك.
تقييم الاستثمار وهيكل رأس المال
الطرف الذي يسعى لرأس المال أو الذي يستثمر - مراجعة الفرصة، تحليل المخاطر، الهيكل. حقوق ملكية، ميزانين، دين، مجموعات.
إعادة تنظيم الإدارة
استبدال CFO، تثبيت مراقب مالي، إعادة تعريف هيكل التقارير. لا انقطاع تشغيلي.
إدارة النقد وتحسين الخزينة
هيكلة إدارة النقد للشركات ذات المواقف متعددة البنوك أو التعرض للعملات الأجنبية أو دورات التدفق النقدي الموسمية. Cash pooling، التحوط من FX ومخاطر أسعار الفائدة، تحسين رأس المال العامل (DSO، DPO، DIO).
الاستحواذات على الأصول مقابل الأسهم (asset vs. share deal)
هيكلة الاستحواذ وفقاً للمنطق الضريبي والقانوني الأمثل. Asset deal - يأخذ المشتري الأصول المختارة فقط بدون التزامات موروثة. Share deal - يتولى المشتري الكيان القانوني بالكامل. نحلل المقايضة لكل حالة.
استراتيجية الخروج (IPO، البيع التجاري، الثانوي)
خطة الخروج للمالكين الذين يستعدون للبيع قبل 3-7 سنوات. مسار IPO - الإدراج في بورصة بلغراد (BELEX) أو ليوبليانا (LJSE) أو فرانكفورت (FSE). البيع التجاري - مشتري استراتيجي من الصناعة. الثانوي - البيع لصندوق PE.
المكتب العائلي والخلافة
هيكلة رأس المال العائلي للانتقال إلى الجيل الثاني والثالث. وثيقة Family Constitution، هيكل family council، تقسيم الملكية من خلال شركة قابضة. عادة للعائلات ذات صافي ثروة 5-100M EUR.
الأصول المتعثرة (NPL portfolio)
الاستحواذ وإدارة محافظ القروض غير العاملة (Non-Performing Loans) من البنوك. DD محفظة NPL مع التجزئة حسب نوع الضمان. تقييم معدل الاسترداد وتوقعات ROI. التعاون مع صناديق NPL متخصصة في الاتحاد الأوروبي (B2Holding، EOS Group، Intrum).
كيف نعمل
- التفويض - 60-90 دقيقة. المالك، المالية 3 سنوات الماضية، المشكلة المراد حلها. NDA قبل الدخول إلى المواد.
- الخطة والسعر - خلال 5 أيام عمل: نطاق التفويض، الجدول الزمني، حزمة السعر.
- التنفيذ - اجتماع أسبوعي مع المالك. تقارير شهرية مكثفة. المالك يوقع جميع القرارات.
- التسليم - وثيقة نهائية أو انتقال مكتمل. إحاطة للفريق الداخلي. فترة استقرار 30-90 يوماً.
السعر
يُحدَّد السعر بعد المحادثة وتقدير نطاق العمل. خطة عمل من 4,500 يورو. مهمة M&A من 25,000 يورو + رسوم نجاح. Acting CFO من 3,500 يورو شهرياً. retainer استراتيجي من 1,500 يورو شهرياً.
لماذا Schule
20 عاماً من الخبرة
يجلب رادوفان وكريستينا معاً 20 عاماً من العمل في الاستشارات الاقتصادية والخبرة القضائية والقيادة التشغيلية للشركات. لسنا مستشارين أكاديميين - أدرنا شركات بأنفسنا، عانينا أزمات، أبرمنا صفقات.
لغة بنكية، وليست تسويقاً
تُكتب خطط أعمالنا لجمهور لجنة الائتمان، وليس لرف المكتب. الافتراضات مُقتبسة من المصادر (إحصاءات NBS، MONSTAT، توقعات IMF، دراسات القطاع).
الوصول إلى المستثمرين
شبكة من المستثمرين الإقليميين والدوليين عبر Sphere Consulting (سراييفو-بلغراد-زغرب) و Bartholdi Labs (بروكسل-فرانكفورت-فيينا).
مهام Acting مع التوقيع
Acting CFO و CEO ليسا مشورة جانبية. نوقع العقود باسمك، نجلس في مجلس الإدارة، ندافع عن القرارات أمام المنظمين والمستثمرين. المسؤولية المهنية لنا.
إعادة الهيكلة مع النتائج
تسع عمليات إعادة هيكلة ناجحة في السنوات الخمس الماضية. إعادة برمجة مع CKB، NLB، Hipotekarna، Erste. الإفلاس كخيار أخير، وليس أولاً.
تحت سقف واحد
خبير اقتصادي، مقيِّم معتمد، محاسب معتمد، مدرب أنظمة - كل ذلك في نفس الفريق. M&A تتضمن نزاعاً قضائياً مع شريك سابق - نتولى كلاً من النزاع والصفقة.
شركاء قانونيون في 12+ دولة
Bartholdi (الاتحاد الأوروبي)، BOLV (8 مقاطعات صينية)، شركات محاماة شريكة في الجبل الأسود وصربيا والبوسنة وكرواتيا. الهيكل القانوني للصفقة متوافق مع القانون المحلي والدولي.
أسئلة حول رأس المال
- كم يستغرق إعداد خطة الأعمال؟
- المعيار 3-5 أسابيع. تحت الضغط (موعد بنكي) أسبوعان. نفس السعر - الضغط الزمني لا يغير الجودة.
- ما الذي يميز خطة الأعمال الخاصة بكم؟
- الافتراضات قابلة للدفاع - كل رقم له مصدر. يطرح البنك 'من أين هذا؟' ويحصل على إجابة في نفس الوثيقة.
- هل تتولون M&A حتى الإغلاق؟
- نعم. من التفويض إلى توقيع SPA. الجانب القانوني عبر شركة محاماة شريكة، المالي-الضريبي والهيكلي نحن.
- CFO بالنيابة - كم يكلف؟
- بالاتفاق، retainer شهري حسب حجم الشركة ونطاق المهام. عادة 3-12 شهراً.
- هل يمكنكم إنقاذنا من الإفلاس؟
- غالباً. كلما جئت أبكر، الخيارات أكثر.
شركتك تحتاج هيكلاً؟
أرسل لنا فقرة - أي قطاع، أي موعد نهائي، من المعنيون.
خدمات أخرى:
Schule d.o.o. · Kralja Nikole 12, 81000 Podgorica, Crna Gora · office@schule.co.me · +382 67 338 777